هر آنچه که باید از تحلیل تکنیکال بدانید

1

• روش‌های مختلفی به منظور تحلیل صورت‌های مالی، پیش بینی رفتار بازار و قیمت‌های اوراق بهادار در بورس استفاده می‌شود که تحلیل تکنیکال یکی از مهمترین آن‌هاست.
• تحلیل تکنیکال Technical analysis یک روش برای تحلیل بازارهای مالی است که با استفاده از نمودارها، الگوهای قیمتی، شاخص‌های فنی و داده‌های تاریخی، سعی می‌کند روند قیمتی اوراق بهادار را پیش‌بینی کند. این روش بر این اصل تمرکز دارد که روند قیمتی اوراق بهادار تکرار می‌شود و الگوهای خاصی را دارد که می‌توان بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری کرد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی الگوهای قیمتی، شناسایی میزان پشتیبانی و مقاومت، تحلیل شاخص‌های فنی مانند میانگین‌های حرکتی، شاخص قدرت نسبی و نوسانگرهای استوکاستیک استفاده می‌شود. این تحلیل به ترتیب زمانی، کوتاه مدت و بلند مدت صورت می‌گیرد و به منظور تصمیم‌گیری در مورد زمان ورود و خروج از بازار استفاده می‌شود.

تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از روش‌های تحلیلی در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری در مورد خرید و فروش اوراق بهادار بگیرند.

همچنین این روش در تصمیمات سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال می‌تواند تأثیرات متعددی داشته باشد. در ادامه تأثیراتی که تحلیل تکنیکال می‌تواند در تصمیمات سرمایه‌گذاری داشته باشد را بررسی می‌کنیم:

شناسایی الگوهای قیمتی

با استفاده از تحلیل تکنیکال، می‌توان الگوهای قیمتی مختلف را در نمودارهای قیمت ارزهای دیجیتال شناسایی کرد. این الگوها ممکن است شامل الگوهای معروف مانند دوقلوهای قیمتی، سه‌گانه‌های قیمتی و شکل‌های دیگر باشند. شناخت این الگوها می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا روند قیمت را پیش‌بینی کرده و در نتیجه تصمیمات بهتری در مورد خرید و فروش ارزهای دیجیتال بگیرند.

استفاده از شاخص‌های فنی

تحلیل تکنیکال شامل استفاده از شاخص‌های فنی مانند میانگین‌های متحرک، شاخص قوت نسبی (RSI)، شاخص ماکد (MACD) و غیره است. این شاخص‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاران نشان دهد که آیا بازار در حال رشد است یا در حال نزول و به آن‌ها کمک کنند تا زمان مناسبی برای خرید یا فروش ارزهای دیجیتال را تعیین کنند.

ارزیابی مقاومت و حمایت

تحلیل تکنیکال می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا مقاومت و حمایت را در نمودارهای قیمت ارزهای دیجیتال شناسایی کنند. مقاومت و حمایت نقاطی در نمودار هستند که قیمت به آن‌ها برخورد می‌کند و در صورت عبور از آن‌ها، تغییرات قیمت قوی‌تری را نشان می‌دهند. این اطلاعات می‌تواند به سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری درباره زمان خرید و فروش ارزهای دیجیتال کمک کند.

گام به گام تحلیل تکنیکال

1. نمودار قیمت: مشاهده نمودار قیمت ارز دیجیتال یا هر دارایی مالی دیگری که می‌خواهید تحلیل کنید، اولین گام است. نمودار قیمت شامل تاریخچه قیمت در طول زمان است و به شما اطلاعات اولیه درباره روند قیمت و تغییرات آن را می‌دهد.
2. بازه زمانی: تعیین بازه زمانی مورد نظر برای تحلیل نیز مهم است. می‌توانید بازه زمانی را به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه یا سالانه تعیین کنید. بازه زمانی مورد نظر شما می‌تواند وابسته به هدف و استراتژی سرمایه‌گذاری شما باشد.
3. دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال: برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال معروف شامل شاخص‌های فنی مانند میانگین‌های متحرک، شاخص قوت نسبی (RSI)، شاخص ماکد (MACD) و الگوهای قیمتی مانند دوقلوها و سه‌گانه‌های قیمتی هستند. می‌توانید از این ابزارها برای تحلیل نمودار استفاده کنید.
4. اخبار و رویدادها: تحلیل تکنیکال معمولاً بر پایه تاریخچه قیمت صورت می‌گیرد، اما اخبار و رویدادها نیز می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر قیمت دارایی‌ها داشته باشند. بنابراین، ممکن است نیاز باشد اخبار روز را نیز در نظر بگیرید تا تحلیل خود را بهبود ببخشید.

با بررسی این موارد، شما آماده‌اید تا به تحلیل تکنیکال بپردازید و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود را بگیرید.

تحلیل بنیادی نیز همچون تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین روش‌های بررسی و پیش بینی رفتار بازار است.

تفاوت تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی بر ارزش واقعی یک دارایی تمرکز دارد. به عبارت دیگر، این روش بر اساس اطلاعات اساسی شرکت‌ها یا دارایی‌ها، مانند سود و زیان، بدهی‌ها، نرخ رشد سود، و دیگر پارامترهای عملکردی، ارزش کلی شرکت و ارزش هر سهم را ارزیابی می‌کند.

با استفاده از تحلیل بنیادی، سرمایه‌گذاران می‌توانند به ارزش واقعی سهام شرکت‌ها پی ببرند. برای مثال، اگر شرکتی به ازای هر سهم 20 هزار تومان سودآوری دارد، ارزش سهام این شرکت ممکن است دو برابر شرکت مشابهی با سودآوری 10 هزار تومان در هر سهم باشد.

همچنین از فرمول‌ها و مدل‌های مختلفی مانند مدل قیمت‌گذاری دارایی (CAPM) و جریان نقدی تنزیل شده (DCF) برای تحلیل بنیادی استفاده می‌شود.

تحلیل تکنیکال بر روند تغییرات قیمت دارایی‌ها تمرکز دارد. این روش بر این ایده استوار است که «تغییرات قیمت اغلب از الگوهای خاصی پیروی می‌کنند».

با استفاده از تحلیل نمودارهای قیمت و حجم معاملات، تحلیل‌گران تکنیکال به پیش‌بینی حرکات آتی می‌پردازند. به عنوان مثال، شکسته شدن روند میانگین متحرک حجم معاملات می‌تواند نشانگر افزایش یا کاهش سطح قیمت باشد.

از طرفی تحلیل تکنیکال به کمک نمودارهای میانگین متحرک قیمت، شاخص‌ها، الگوهای موجود در نمودارها و سایر ابزارهای فنی، به پیش‌بینی رفتار بازار کمک می‌کند.

در نهایت، انتخاب بین تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بستگی به سبک سرمایه‌گذاری شما دارد. برخی سرمایه‌گذاران از هر دو روش استفاده می‌کنند تا تصمیمات بهتری برای سرمایه‌گذاری خود بگیرند. مشاوران تحلیلگرام در مسیر تصمیم‌گیری به شما کمک می‌کنند.

انتهای پیام/