طوفان در بازارها؛ طلا در اوج ثبات، نفت در سراشیبی و پنبه در مسیر صعود!

0

📊 تحلیل بازار: طلا، نفت و کالاهای اساسی

🔸 ثبات طلا در میانه طوفان اقتصادی

طلا در روز دوشنبه در حوالی ۲۹۱۰ دلار در هر اونس ثابت باقی ماند؛ این در حالی است که کاهش ارزش دلار و افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن، به دلیل نگرانی‌ها از گسترش جنگ تجاری، به حمایت از قیمت طلا کمک کرد.
در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر کالاهای وارداتی از کانادا و مکزیک را به مدت یک ماه به تعویق انداخت، اما اقدامات تلافی‌جویانه کانادا همچنان پابرجاست. علاوه بر این، چین نیز از امروز تعرفه‌های جدید بر محصولات کشاورزی آمریکا را به اجرا گذاشته است.
ترامپ در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز از پیش‌بینی درباره رکود یا تورم در اقتصاد آمریکا سر باز زد که این ابهام، نگرانی سرمایه‌گذاران را تشدید کرده است.
از سوی دیگر، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد که نیازی به عجله در کاهش نرخ بهره وجود ندارد، حتی با وجود افزایش عدم قطعیت در چشم‌انداز اقتصادی. اکنون چشم‌ها به گزارش مهم تورم ایالات متحده دوخته شده که قرار است در اواخر این هفته منتشر شود.

🔥 افت برنت؛ فشار از چین و سیاست‌های ترامپ

قیمت نفت خام برنت روز دوشنبه با کاهش به ۷۰ دلار در هر بشکه، تحت تأثیر داده‌های اقتصادی ضعیف چین و ابهام در سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا، با افت مواجه شد.
برای اولین بار در ۱۳ ماه گذشته، قیمت‌های مصرف‌کننده در چین کاهش یافت؛ همچنین افت قیمت‌های تولیدکننده بر فشارهای نزولی در بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام جهان افزود.
در حالی که ترامپ تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر کالاهای مکزیک و کانادا را تا ۲ آوریل به تعویق انداخت، اما اقدامات تلافی‌جویانه کانادا همچنان به قوت خود باقی است.
از سوی دیگر، اوپک پلاس هفته گذشته موافقت کرد که در ماه آوریل تولید نفت را افزایش دهد. با این حال، ترامپ هشدار داد که اگر روسیه به آتش‌بس با اوکراین نرسد، آمریکا تحریم‌ها علیه روسیه را تشدید خواهد کرد.
الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، نیز اعلام کرد که اوپک پلاس در صورت برهم خوردن تعادل بازار، ممکن است تصمیم خود را تغییر دهد.

⬇️ افت WTI؛ سایه چین و سیاست‌های تجاری آمریکا

قیمت نفت خام WTI نیز روز دوشنبه به ۶۶.۶ دلار در هر بشکه کاهش یافت. داده‌های ضعیف اقتصادی چین و ابهامات درباره سیاست‌های تجاری ترامپ، فشار زیادی بر تقاضای انرژی وارد کرده است.
کاهش قیمت‌های تولیدکننده در چین نشان‌دهنده ضعف تقاضای داخلی است که به معنای کاهش واردات نفت توسط این کشور خواهد بود.
در عین حال، اوپک پلاس اعلام کرده است که افزایش تولید در ماه آوریل همچنان در برنامه است؛ با این حال، اگر تعادل بازار به خطر بیفتد، این تصمیم ممکن است بازنگری شود.
در هفته گذشته، ترامپ اعلام کرد که اگر روسیه در رسیدن به توافق صلح با اوکراین شکست بخورد، تحریم‌ها علیه این کشور را شدت خواهد بخشید.

🚀 افزایش WTI به ۶۷ دلار؛ سایه تهدید تحریم‌ها

در پایان هفته، قیمت نفت خام WTI با ۱٪ افزایش به ۶۷ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش پس از هشدار ترامپ درباره احتمال اعمال تحریم‌های سخت‌تر علیه روسیه در صورت ادامه حملات به اوکراین صورت گرفت.
ترامپ اشاره کرد که در صورت ادامه تنش‌ها، تحریم‌ها علیه بانک‌های روسی و تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای روسیه به شدت افزایش خواهد یافت.
در همین حال، نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، تأکید کرد که اوپک پلاس ممکن است در صورت بروز عدم تعادل در بازار، تصمیم خود را تغییر دهد.
با این حال، نگرانی‌های ناشی از اقدامات روسیه، تأثیر بیشتری بر بازار داشت و سایر عوامل از جمله وضعیت اسرائیل و حماس در حاشیه قرار گرفت.

🌾 بازار کالاهای کشاورزی؛ پنبه در اوج، جو دوسر در سقوط

در بازار کالاهای کشاورزی، پنبه با رشد ۷.۳۰ درصدی بیشترین بازدهی را ثبت کرد. پس از آن پنیر با ۵.۰۱ درصد و روغن پالم با ۳.۵۳ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
اما در سمت دیگر، جو دوسر با افت ۵.۲۳ درصدی بیشترین زیان را متحمل شد. کلزا با ۱.۸۳ درصد و گندم با ۰.۵۰ درصد دیگر بازندگان این بازار بودند.

🏆 فلزات؛ طلا می‌درخشد، مس در سقوط

در بازار فلزات، طلا با رشد ۰.۰۴ درصدی تنها برنده این بخش بود. در مقابل، مس با کاهش ۱.۹۸ درصدی، میلگرد فولادی با ۰.۹۱ درصد و سنگ آهن CNY با ۰.۵۲ درصد، از بازندگان بازار بودند.

🔋 بازار انرژی؛ اوج‌گیری گاز طبیعی

در بازار انرژی، گاز طبیعی بریتانیا با رشد ۵.۰۳ درصدی صدرنشین شد. گاز طبیعی هلند TTF با ۲.۶۰ درصد و گاز طبیعی آمریکا با ۲.۳۰ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند.
در بخش نفت، نفت خام برنت با رشد ۱.۳۲ درصدی و نفت خام WTI با ۱.۰۴ درصد عملکرد مثبتی از خود نشان دادند.

✨ 🔎 نتیجه‌گیری

بازارها تحت تأثیر عوامل ژئوپلیتیک، سیاست‌های تجاری و داده‌های اقتصادی چین، در وضعیت ناپایدار قرار دارند. طلا همچنان به عنوان یک دارایی امن مورد توجه است، اما بازار انرژی و فلزات به دلیل تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی با نوسانات جدی مواجه هستند. 🚀🔥

🔎 تحلیل همبستگی بازارها؛ نگاهی دقیق به پیوندهای پنهان

جدول همبستگی داده‌ها، تصویری روشن از روابط میان دارایی‌های مختلف را ارائه می‌دهد. این جدول نشان می‌دهد که چگونه تغییرات در یک دارایی می‌تواند بر رفتار سایر دارایی‌ها تأثیر بگذارد.

این جدول به تحلیلگران کمک می‌کند تا با شناسایی روابط پنهان، ریسک‌های سبد سرمایه‌گذاری را مدیریت کرده و استراتژی‌های بهتری برای تنوع‌بخشی و افزایش بازدهی اتخاذ کنند. 🚀📊

این داده‌های گرداوری شده توسط تحلیلگرام، یک منبع ارزشمند برای دسترسی به داده‌های به روزرسانی شده درباره قیمت‌های کالا و ارز است.

همانطور که در تصویر قابل مشاهده می‌باشد، کالاها بر اساس ستون “درصد تغییر هفتگی” مرتب شده است.

پایان این مطلب/